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成功率與止盈止損有什么關系,影響成功率的因素

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時間:2020-07-29 10:00:32

  模擬—次為期一年的投資,平均每次投資2萬元,每年交易10次,利潤目標為5000元。在這種情況下,成功率和止盈比率、止損比率之間的關系如下表所示。

成功率與止盈止損

  如果成功率達到70%,即一年10筆交易,要7筆交易可以達到預期收益,那么當允許每次止損率(允許損失)為5%時,預期收益率只需要5.72%,止盈標準僅略高于止損標準就可以了。

  如果成功率只有30%,那么每年的利潤目標只有在每次都高于20%的情況下才能實現。

  如果保持每次止盈率在10%,在成功率為70%的情況下,每次止損百分比可以放寬到15%。

  成功率為25%(也就是說,四個投資中只有一次成功了),10筆交易不允許虧損,每年5000元的利潤需要每次盈利10%以上才能實現。

  成功率受多種因素影響。從客觀上來講,市場的性質和趨勢是決定成功率的關鍵,因此通過判斷市場的性質和趨勢是提高成功率的關鍵。如果每筆交易的止盈百分比是10%,止損是5%,同樣的使用2萬元的資金進行投資,想要達到5000元的收入目標,其成功率就是70%,只要成功5次就可以了。當成功率低于33%時,理論上不可能盈利。為了獲得投資利潤,有必要擴大止盈和止損的差值。在熊市中,成功率本身很低,而且每次都很難擴大盈利比率,所以盈利的希望非常渺茫。唯一的可能是等待機會,提高交易門檻,提高成功率。在資金交易量相同的情況下,交易次數可以增加總投資量,即通過增加資金的周轉率來彌補資金的不足。

  那么,如何平衡資金的數量與交易數量和成功率之間的關系呢?

  止盈和止損的幅度不能由投資者的意愿決定,但必須符合市場的客觀實際。在牛市中,市場的整體趨勢是向上的,所以止盈幅度可以增加,止損范圍可以相對減少。在熊市中,市場趨勢是向下的,股票價格的最高點逐漸降低,止盈的幅度將相應地受到限制。在同樣的負擔下,止損的次數會增加。

  從理論上講,在牛市中,只要不是在大勢的頂端買入,只要投資者能忍受寂寞,就有機會獲利,止損往往是不被利用的。相反,在熊市中,市場會下跌。如果沒有反彈,股價就不會達到上一輪反彈的高點。有時它會停在某個價格,然后直接下跌。投資者通常在沒有獲利的情況下采取止損操作。

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